TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 주가 전망

안녕하세요. 오늘은 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF에 대해 알아보겠습니다.

우아일보 경제면에 오신 여러분을 환영합니다.

인공지능(AI)은 21세기 들어 가장 주목받는 기술 중 하나로, 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. AI 기술의 발전과 상용화가 가속화되면서 관련 기업들의 가치가 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 글로벌 AI 산업을 선도하는 기업들에 집중 투자하여 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

1. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 소개

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 글로벌 AI 산업을 선도하는 기업들에 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 기존의 단순 지수 추종형 ETF와 달리, 운용사의 전문적인 판단에 따라 포트폴리오를 능동적으로 조정하여 수익률을 극대화하는 것이 특징입니다.

1-1. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 개요 및 특징

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 2023년 5월 16일 한국거래소(KRX)에 상장된 한국 최초의 글로벌 AI 주식 중심 액티브 ETF입니다. 이 ETF는 AI 기술 발전을 통해 미래 산업 혁신을 주도하는 기업들에 집중 투자하며, 아래와 같은 주요 특징을 갖고 있습니다.

ETF의 개요

  1. 상장일: 2023년 5월 16일
  2. 운용사: 타임폴리오자산운용
    • 타임폴리오자산운용은 액티브 ETF 전문 운용사로, 시장 상황에 맞춰 투자 포트폴리오를 능동적으로 조정하는 전략을 사용합니다.
  3. 종목코드: 456600
  4. 운용보수: 약 0.85%
    • ETF의 운용 보수는 약 0.85%로, 패시브 ETF보다 약간 높지만 액티브 전략을 통해 시장 상황에 유연하게 대응합니다.
  5. 기초지수: 자체 개발 액티브 지수
    • TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 운용사가 자체 개발한 액티브 지수를 기초로 하여 글로벌 AI 관련 기업 주식을 선별합니다.
  6. 주요 투자 대상: 글로벌 AI 관련 기업
    • 이 ETF는 자율주행, 생성형 AI, 로봇공학, 클라우드 컴퓨팅, 반도체 등 다양한 AI 분야에서 선도적인 글로벌 기업 주식에 투자합니다.
타임폴리오자산운용 공식 홈페이지

ETF의 주요 특징

  1. 글로벌 AI 산업 중심 투자
    • 미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요 AI 기업에 투자하여 포트폴리오의 지역 다변화를 꾀함.
  2. 액티브 운용 전략
    • 시장 변화에 따라 운용사(타임폴리오 자산운용)가 능동적으로 투자 비중과 종목을 조정하여 시장 상황에 유연하게 대응.
  3. AI 산업의 미래 성장에 투자
    • 자율주행, 생성형 AI, 머신러닝, 로봇공학, 클라우드 컴퓨팅 등 AI 기반 기술을 개발하거나 활용하는 기업에 집중 투자.
  4. 국내 최초의 AI 테마 ETF
    • 국내 상장 ETF 중 최초로 인공지능을 주제로 한 테마형 액티브 ETF로 주목받음.

2. AI 산업 현황 및 전망

AI(인공지능) 산업은 전 세계적으로 폭발적인 성장을 지속하고 있습니다. AI 기술은 단순한 데이터 분석을 넘어, 자율주행, 생성형 AI, 로봇공학, 의료 진단, 금융 분석 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 기술 발전은 기업의 생산성 향상과 새로운 비즈니스 모델 창출을 이끌고 있습니다.

2-1. 2025년 AI 산업 성장 동향

  1. AI 기술 상용화 확대
    • 2025년에는 AI 기술이 일상생활과 비즈니스 전반에 더욱 깊이 침투하면서 일상 서비스와 기업 운영의 필수 요소가 되었습니다.
    • 특히, 챗봇, 음성 인식, 생성형 AI(ChatGPT와 같은 모델)의 사용이 일반화되어, 고객 서비스와 콘텐츠 제작에 널리 활용되고 있습니다.
  2. 생성형 AI(Generative AI)의 주도적 역할
    • OpenAI, 구글 딥마인드, 메타(페이스북)와 같은 기업들이 생성형 AI 기술을 통해 새로운 시장을 창출하고 있습니다.
    • 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 영상, 음악 등 다양한 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있어, 마케팅, 교육, 엔터테인먼트 분야에서 폭넓게 활용됩니다.
  3. 자율주행 및 로봇공학 발전
    • 테슬라, 보스턴 다이내믹스와 같은 기업들이 자율주행차와 로봇 개발에 박차를 가하고 있습니다.
    • 산업용 로봇은 제조업과 물류 산업에서 자동화를 가속화하고 있으며, 서비스 로봇은 의료, 요양, 고객 서비스 분야에서 인간의 역할을 보완하고 있습니다.
  4. AI와 클라우드 컴퓨팅의 결합
    • 마이크로소프트 Azure, 아마존 AWS, 구글 클라우드와 같은 클라우드 서비스 제공업체들은 AI 기반 클라우드 솔루션을 통해 기업들이 AI 기술을 쉽게 활용할 수 있도록 돕고 있습니다.
    • 이러한 클라우드 플랫폼은 데이터 분석, AI 모델 개발 및 배포를 위한 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다.
  5. AI 규제 및 윤리 논의 강화
    • AI 기술이 발전함에 따라 개인정보 보호, AI 윤리와 같은 규제와 사회적 논의도 중요해지고 있습니다.
    • 각국 정부는 AI 기술 사용 가이드라인과 법적 규제를 마련하고 있으며, 기업들은 투명하고 책임 있는 AI 개발을 위해 노력하고 있습니다.

2-2. AI 주요 기술 발전 분야

  1. 자연어 처리(NLP)와 음성 인식
    • 음성 비서, 고객 서비스 챗봇 등에서 활용.
    • BERT와 같은 자연어 처리 모델이 상용화되어 다양한 기업 서비스에 적용.
  2. 컴퓨터 비전(Computer Vision)
    • 의료 영상 분석, 자율주행, 보안 시스템 등에서 활용.
    • 얼굴 인식, 객체 감지 기술이 더욱 정교해짐.
  3. 생성형 AI(Generative AI)
    • 텍스트, 이미지, 영상, 음악 등 콘텐츠 자동 생성 기술.
    • AI 아트, AI 광고, AI 기반 콘텐츠 제작이 활발히 이루어짐.
  4. AI 반도체
    • 엔비디아, AMD, 퀄컴과 같은 기업들이 AI 연산을 위한 맞춤형 칩셋을 개발.
    • AI 기술 발전에 따라 AI 전용 하드웨어 수요가 급증.
  5. 로봇 공학과 자동화 시스템
    • 물류, 제조, 의료 분야에서 AI 기반 로봇 활용 증가.
    • 휴머노이드 로봇과 서비스 로봇의 개발이 가속화됨.

3. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 수익률 및 성과 분석

3-1. 최근 수익률

  1. 현재 주가: 26,855원 (2025년 1월 3일 기준)
    • 전일 대비 1.45% 상승(+385원)

✅ 1년 수익률: +91.07%

  • ETF의 1년 수익률이 91.07%에 달하며, 이는 글로벌 AI 산업의 급격한 성장을 반영하고 있습니다.
  • 2024년 초부터 꾸준한 상승세를 이어가며, 단기적인 조정 국면 이후에도 상승 추세를 유지하고 있습니다.

4. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 구성 종목

  • 테슬라(Tesla)
    • 자율주행차 개발을 위한 AI 기술을 활용하며, AI 기반 배터리 관리 시스템 개발에도 앞장서고 있음.
  • 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)
    • 빅데이터 분석을 통해 정부 및 대기업에 AI 솔루션 제공.
    • 특히 국방, 보안, 금융 분야에서의 데이터 분석 강점을 보유.
  • 알파벳(Google 모회사)
    • DeepMind와 같은 연구소를 통해 AI 연구에 적극 투자.
    • AI 기반 검색 알고리즘과 클라우드 AI 서비스를 제공.
  • 아이온큐(IonQ)
    • 양자 컴퓨팅 기술 개발에 앞장서고 있으며, 차세대 AI 연산 기술을 연구 중.
아이온큐(IonQ) 주가 전망
  • 엔비디아(NVIDIA)
    • GPU(그래픽처리장치)를 통해 AI 연산에 최적화된 반도체를 제공.
    • AI 서버, 데이터센터 등에 필수적인 하드웨어를 공급.
  • 아마존닷컴(Amazon)
    • AWS(아마존 웹 서비스)를 통해 AI 기반 클라우드 솔루션 제공.
    • 고객 맞춤형 추천 시스템에 AI 기술을 활용.
  • 브로드컴(Broadcom)
    • 반도체 및 네트워크 장비 제조업체로, AI 연산을 위한 칩셋을 개발.
브로드컴(AVGO) 주가 배당 전망
  • GE 버노바(GE Vernova)
    • 에너지 솔루션 제공업체로, AI 기반 발전 기술을 활용하여 에너지 효율을 높임.
  • 레딧(Reddit)
    • 글로벌 커뮤니티 플랫폼으로, AI 기반 커뮤니티 관리 시스템을 개발 중.
  • 비스트라 에너지(Vistra Energy)
    • 에너지 관리 및 AI 기반 전력 솔루션 제공.

5. TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF 투자 시 고려사항

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 미래 AI 산업의 성장 가능성을 기반으로 한 투자 상품이지만, 장기 투자 시 수수료와 투자 위험을 신중히 고려해야 합니다. AI 시장이 더욱 경쟁적으로 변화하고, 기술 발전 속도가 빨라질 것으로 예상되므로 시장 트렌드와 비용 구조, 위험 요소를 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

5-1. 수수료 및 비용 구조

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 액티브 운용 ETF이므로, 일반적인 패시브 ETF보다 운용 보수 및 기타 비용이 높게 책정됩니다.
투자 시 수익률에 영향을 미치는 총비용을 고려하는 것이 중요합니다.

주요 수수료 항목

항목비율설명
운용 보수약 0.85%펀드 운용사에게 지급하는 수수료로 비교적 높은 편
기타 비용약 0.1~0.2%거래 수수료, 회계 감사 수수료 등 부대 비용 포함
총보수 및 비용률약 0.95~1.05%연간 총비용률로, 패시브 ETF보다 높음

비용 구조 분석

  1. 액티브 운용 ETF는 운용사의 전문 판단에 따라 종목과 비중을 조정하므로, 일반적인 지수 추종형 ETF보다 비용이 높을 수밖에 없음.
  2. 투자자가 장기 투자를 계획할 경우, 총보수 및 비용률이 수익률에 누적적인 영향을 미치기 때문에 반드시 이를 고려해야 함.

수수료 절감을 위한 팁

  • 장기 투자 시 자동 매수 방식(DCA: Dollar-Cost Averaging)을 활용하여 변동성을 줄이고 비용 부담을 완화할 수 있음.
  • ETF 거래 시 거래 수수료가 낮은 증권사를 활용하여 부대 비용을 최소화하는 것도 중요.

5-2. 투자 위험 및 유의사항

AI 산업은 빠른 기술 변화와 규제 이슈로 인해, 투자 시 다양한 리스크 요인을 반드시 고려해야 합니다. ETF의 구성 종목과 시장 상황 변화에 따라 단기적인 변동성이 클 수 있으며, 특정 위험 요인들이 투자 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 투자 위험 요소

  1. 기술 변화에 따른 리스크
    • AI 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 기존의 기술이나 기업이 빠르게 도태될 위험이 있음.
    • 투자 대상 기업이 신기술 개발에 실패하거나 경쟁에서 뒤처질 경우, 수익에 큰 영향을 미칠 수 있음.
  2. 산업 규제 리스크
    • 각국 정부가 AI 기술 사용에 대한 규제를 강화할 가능성이 있음.
    • 특히 개인정보 보호법, AI 윤리 가이드라인 등의 규제가 강화될 경우, 관련 기업들의 성장세가 둔화될 위험이 있음.
  3. 시장 변동성 리스크
    • AI 산업은 기술주 중심으로 구성되어 있어, 시장 변동성이 높을 수 있음.
    • 경제 상황 악화, 금리 인상 등 거시 경제 요인이 기술주 투자에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음.
  4. 구성 종목의 집중 투자 리스크
    • TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 특정 섹터(반도체, 클라우드, 생성형 AI)에 집중 투자하고 있으므로, 특정 산업의 침체 시 ETF 수익률에 큰 타격을 줄 수 있음.
  5. 환율 변동 리스크
    • ETF는 글로벌 기업에 투자하므로, 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있음.
    • 특히 미국 달러와 원화 간 환율이 변동할 경우, 국내 투자자에게 환차익 또는 환손실이 발생할 수 있음.

유의사항 및 투자 팁

  1. 장기적 관점에서 투자할 것
    • AI 산업은 장기적인 성장 가능성이 높으므로, 단기 변동성에 너무 민감하게 반응하기보다는 장기적 시각에서 투자하는 것이 중요합니다.
  2. 분산 투자 전략 활용
    • 특정 ETF에 집중 투자하기보다는 다른 산업이나 테마 ETF와 포트폴리오를 분산하여 리스크를 줄일 수 있습니다.
    • 예를 들어, 2차전지산업 ETF에 분산 투자할 수 있습니다.
  3. 시장 상황을 주기적으로 모니터링
    • AI 기술 트렌드 변화와 규제 이슈를 지속적으로 모니터링하고, 필요 시 투자 전략을 조정해야 합니다.
  4. 자동 매수 및 적립식 투자 활용
    • 시장 변동성을 줄이기 위해 자동 매수 방식을 활용하는 것이 효과적입니다.
KODEX 2차전지산업 ETF 주가 전망

6. 마치며

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 AI 산업의 성장과 함께 우수한 성과를 보이고 있습니다. 그러나 기술주의 특성상 변동성이 높을 수 있으므로, 투자 시 신중한 판단이 필요합니다. AI 산업의 지속적인 성장 가능성을 고려할 때, 이 ETF는 장기적인 관점에서 유망한 투자처로 평가될 수 있습니다.