안녕하세요. 오늘은 TIGER 조선TOP10 ETF에 대해 알아보겠습니다.
우아일보 경제면에 오신 여러분을 환영합니다.
현재, 전 세계 해운 및 조선 시장은 새로운 전환점을 맞이하고 있습니다.
친환경 선박 수요 증가, 글로벌 무역 회복, LNG 수송 수요 증대 등으로 해당 산업이 재도약하고 있으며, 한국의 조선업체들이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 “TIGER 조선TOP10 ETF”는 조선업 상위 기업에 분산 투자할 수 있는 최적의 상품으로 떠오르고 있습니다.
이 ETF는 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 글로벌 리더 기업들에 투자할 수 있습니다. 오늘은 이 ET’의 주요 정보와 투자 전략을 알아보고, 2025년 전망을 함께 확인해보세요.
1. TIGER 조선TOP10 ETF란?
한국 조선업 상위 기업 10곳에 분산 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 KRX 조선업 지수를 추종하며, 조선·해운 관련 핵심 기업에 투자함으로써 장기적인 산업 성장에 대비할 수 있도록 설계되었습니다.
1-1. TIGER 조선TOP10 ETF 개요
- 상품명: TIGER 조선TOP10 ETF
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 기초지수: KRX 조선업 지수
- 종목 구성: 조선·해양플랜트·선박 기자재 관련 기업
- 상장일: 2023년 10월
- 종목 코드: 445T
1-2. 운용사 소개: 미래에셋자산운용
미래에셋자산운용은 한국을 대표하는 글로벌 자산운용사로, ETF 시장에서도 선두를 달리고 있습니다.
미래에셋은 다양한 TIGER ETF 시리즈를 통해 투자자들에게 다양한 섹터와 산업에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 운용사는 특히 글로벌 트렌드를 반영한 ETF 상품 개발에 강점을 보이며, 투자자들의 포트폴리오 다변화에 중요한 역할을 하고 있습니다.
1-3. TIGER 조선TOP10 ETF 특징
1️⃣ 조선업 상위 10대 기업 투자
- 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 조선 대기업들이 포함됩니다.
2️⃣ KRX 조선업 지수 추종
- 한국거래소(KRX)가 발표하는 조선업 지수를 바탕으로 구성되어, 시장 변화에 따라 자동으로 종목이 조정됩니다.
3️⃣ 산업 성장성과 장기 수익 기대
- 친환경 선박 수요 증가, 해양플랜트 시장 확대 등 조선업의 미래 트렌드에 맞춘 투자를 할 수 있습니다.
✅ 왜 TIGER 조선TOP10 ETF에 투자할까?
- 친환경 선박 수요 확대: 국제 환경 규제 강화로 LNG, 수소, 전기 선박 등 친환경 선박의 수요가 급증하고 있습니다.
- 해운업 회복세: 글로벌 무역량이 늘어나면서 조선 및 해운 산업의 성장 가능성이 높아졌습니다.
- 장기적인 성장 가능성: 조선업은 단기 변동성이 크지만, 장기적으로 에너지 전환 시대에 필수적인 인프라를 제공합니다.
2. TIGER 조선TOP10 ETF 투자 포인트
2-1. 조선 산업의 전망
조선업은 2025년 현재 친환경 선박과 해양 플랜트 수요 증가로 재도약하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 규제 강화로 인해, LNG, 수소, 전기 추진 선박 등 친환경 선박 주문이 급증하고 있습니다.
또한, 글로벌 에너지 전환과 재생에너지 투자 증가로 해양 플랜트 및 해저 구조물 건설 수요가 확대되고 있습니다.
한국의 조선업체들은 이러한 변화에 대응하여 고부가가치 선박과 스마트 선박을 개발하며 시장을 선도하고 있습니다.
2-2. 글로벌 해운 및 에너지 수요 증가 분석
1️⃣ 글로벌 무역 회복
- 코로나19 이후 글로벌 무역량이 회복되면서 해운 산업의 수요가 다시 증가하고 있습니다.
- 특히, 아시아-유럽 및 북미 항로의 물동량 증가로 조선업체들의 선박 수주량이 급증했습니다.
2️⃣ LNG 수송 수요 증가
- 한국은 LNG 운반선 시장 점유율 1위를 차지하고 있어, 주요 조선업체들이 수혜를 입고 있습니다.
3️⃣ 친환경 선박 수요 확대
- IMO 규제로 인해 탄소 배출량 감축이 필수가 되었으며, 기존 선박을 LNG·수소 추진 선박으로 전환하려는 수요가 높아지고 있습니다.
2-3. 주요 종목 및 구성 비중
| 종목명 | 현재가(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| HD현대중공업 | 309,000 | 27.64 |
| HD한국조선해양 | 236,000 | 23.06 |
| 한화오션 | 48,150 | 19.94 |
| 삼성중공업 | 11,910 | 14.84 |
| HD현대미포 | 132,700 | 7.72 |
| 한화엔진 | 23,600 | 2.73 |
| HD현대마린엔진 | 26,700 | 1.27 |
| 성광밴드 | 27,000 | 1.09 |
| 태광 | 20,150 | 0.77 |
| 동성화인텍 | 16,540 | 0.70 |
🔹 HD현대중공업과 HD한국조선해양이 ETF의 절반 이상을 차지하며, 이들 기업은 LNG 운반선과 초대형 컨테이너선 분야에서 글로벌 선두주자입니다.
🔹 한화오션과 삼성중공업도 친환경 선박과 해양 플랜트 분야에서 강점을 보이고 있습니다.
🔎 투자 포인트 요약
- 조선업 주요 기업에 분산 투자
- HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션 등 한국 조선업계 핵심 기업들로 구성.
- 친환경 선박 수요 증가
- 글로벌 탄소 배출 규제 강화로 LNG, 수소, 전기 추진 선박 수요 확대.
- 장기적 산업 성장 가능성
- 해운 업계 회복 및 에너지 전환 시대에 필수 인프라인 해양 플랜트 수요 증가.
3. TIGER 조선TOP10 ETF 수익률
3-1. 최근 1년간 수익률
- 현재 가격: 13,835원
- 최근 1년 수익률: +38.31%
- 기간: 2024년 1월 ~ 2025년 1월
ETF 가격은 2024년 10월부터 지속적으로 상승세를 이어갔으며, 특히 12월 이후 급등세를 보이고 있습니다. 이는 조선업체들의 수주 증가와 해운업 회복이 ETF 가격 상승에 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다.
3-2. 주요 구성 종목의 주가 흐름
ETF의 주요 구성 종목 중 가장 비중이 높은 HD현대중공업과 HD한국조선해양의 주가 상승이 ETF 수익률에 큰 영향을 미쳤습니다.
| 종목명 | 현재가(원) | 1년간 변화 |
|---|---|---|
| HD현대중공업 | 309,000 | 꾸준한 상승세 |
| HD한국조선해양 | 236,000 | 급등세 유지 |
| 한화오션 | 48,150 | 대규모 수주 증가 |
| 삼성중공업 | 11,910 | 회복세 유지 |
🔹 HD현대중공업과 HD한국조선해양은 LNG 운반선 및 친환경 선박 수주를 통해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
🔹 한화오션은 해양플랜트와 군함 분야에서 강점을 보이며 수익률 상승을 견인하고 있습니다.
🔹 삼성중공업은 해양플랜트 시장 회복과 관련된 프로젝트 수주로 주가 흐름이 안정적입니다.
📌 수익률 상승 요인 분석
- LNG 운반선 수주 증가
- 글로벌 무역 회복 및 해운업 활성화
- 친환경 선박 수요 확대
4. 2025년 조선업 트렌드 및 전망
조선업은 2025년 현재 글로벌 에너지 전환과 탄소 배출 규제 강화로 인해 급격한 변화의 중심에 있습니다. 특히, 친환경 선박 수요 증가와 해운 업계 회복이 조선업의 장기적인 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 변화는 한국 조선업체들이 글로벌 선두를 유지할 수 있는 중요한 기회로 작용하고 있습니다.
4-1. 친환경 선박 수요 증가
IMO(국제해사기구)는 2020년부터 선박 연료의 황산화물 배출량을 제한하는 규제를 도입했고, 2030년까지 탄소 배출량 40% 감축 목표를 설정했습니다. 이에 따라, 조선업계에서는 친환경 연료 추진 선박이 필수적인 선택이 되었습니다.
📌 친환경 선박 종류 및 수요 확대 요인
- LNG(액화천연가스) 운반선
- 전통적인 석유 기반 연료 대비 배출가스를 25% 이상 줄일 수 있어 수요가 급증 중.
- 암모니아·수소 연료 선박
- 무탄소 연료로 주목받으며, 글로벌 선주사들이 신규 주문을 확대하고 있음.
- 전기 및 하이브리드 추진 선박
- 항만 내 배출 규제가 강화되면서 단거리 항로에 적합한 전기 선박 수요 증가.
📌 2025년 조선업체 주요 친환경 선박 수주 현황
- HD현대중공업: LNG 운반선 및 암모니아 추진 선박 개발 선두주자
- 삼성중공업: 세계 최초 수소 연료탱크 기술 개발
- 한화오션: 해양플랜트 및 친환경 선박 수주 확대
💡 왜 친환경 선박이 중요한가?
- 탄소 배출 규제 강화: IMO와 각국 정부의 환경 규제 강화로 필수화.
- 고부가가치 선박 수주: 기존 석유 연료 선박보다 친환경 선박이 높은 수익성을 제공.
- 선주사의 ESG 경영 강화: 글로벌 해운사들이 탄소 배출을 줄이기 위해 친환경 선박 주문을 확대.
4-2. 해운 업계 회복 및 장기 성장 가능성
코로나19 팬데믹 이후 글로벌 해운 물동량이 빠르게 회복되고 있으며, 이에 따라 해운 업계가 다시 장기 성장 국면에 접어들고 있습니다. 특히, 글로벌 무역 회복과 에너지 운송 수요 증가가 조선업 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
🔎 해운 업계 회복의 주요 요인
1️⃣ 글로벌 무역 증가
- 팬데믹 기간 동안 억눌렸던 소비 수요가 폭발적으로 증가하면서 물동량이 회복되고 있음.
- 특히 아시아-유럽 항로와 북미 항로의 화물 운송량이 꾸준히 증가 중.
2️⃣ 에너지 운송 수요 확대
- 중동 및 아프리카 원유 수출 증가로 원유 운반선 수요가 늘어나는 추세.
3️⃣ 노후 선박 교체 수요
- 전 세계 상업용 선박 중 약 30%가 20년 이상 된 노후 선박으로, 향후 10년간 대규모 교체 수요가 예상됨.
- 이는 조선업체들의 신규 선박 수주 증가로 이어질 전망.
🚢 2025년 조선업의 미래는?
조선업은 앞으로 탄소 중립 시대를 선도할 핵심 산업으로 자리 잡을 것입니다. 특히, 한국 조선업체들은 친환경 선박 개발과 고부가가치 선박 수주 분야에서 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.
5. TIGER 조선TOP10 ETF 투자 시 고려사항
조선업은 성장 가능성이 높지만, 동시에 글로벌 경제 상황과 산업 특성에 따라 변동성이 큰 산업이기도 합니다. 따라서, TIGER 조선TOP10 ETF에 투자할 때는 리스크 요인과 장기 투자 전략을 충분히 고려해야 합니다.
5-1. 투자 리스크 및 변동성
TIGER 조선TOP10 ETF는 조선업 상위 10개 기업에 집중 투자하기 때문에 산업 리스크와 글로벌 경제 상황에 민감하게 반응합니다. 조선업의 특성상 수주산업이기 때문에 주문량과 선박 인도 일정에 따라 주가 변동성이 커질 수 있습니다.
🔎 주요 리스크 요인
1️⃣ 글로벌 경기 침체 가능성
- 조선업은 경기 민감형 산업으로, 글로벌 경기 침체 시 해운 물동량이 줄어들고 선박 주문량도 감소할 수 있습니다.
2️⃣ 원자재 가격 상승
- 조선업체들은 선박을 건조할 때 강철, 구리, 알루미늄 등 원자재를 대량으로 사용합니다.
- 원자재 가격이 상승하면 조선업체들의 제작 비용이 늘어나 수익성이 감소할 수 있습니다.
3️⃣ 선박 가격 변동 및 인도 지연
- 조선업체는 일반적으로 선박 주문 후 2~3년 뒤에 인도하는 구조입니다.
- 인도 시점에서 선박 가격이 하락하거나 인도가 지연되면 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4️⃣ 환율 리스크
- 조선업체들은 대부분 달러화로 결제되기 때문에, 원/달러 환율 변동에 따라 실적이 달라질 수 있습니다.
- 특히 환율이 급등하거나 급락할 경우 수익률 변동이 커질 수 있습니다.
5-2. 장기 투자 전략
조선업은 단기 변동성이 크지만, 장기적으로는 글로벌 에너지 전환과 해운업 회복에 따라 지속적인 성장이 기대되는 산업입니다. 따라서 TIGER 조선TOP10 ETF는 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
📌 장기 투자 포인트
1️⃣ 친환경 선박 수요 확대
- 2025년 이후 IMO(국제해사기구) 규제가 더욱 강화되면서 LNG, 수소, 암모니아 추진 선박에 대한 수요가 계속해서 늘어날 전망입니다.
- 특히 한국 조선업체들은 고부가가치 친환경 선박 시장을 선도하고 있어 장기적으로 수익률 개선이 기대됩니다.
2️⃣ 노후 선박 교체 주기 도래
- 전 세계 선박의 약 30%가 20년 이상 된 노후 선박으로, 향후 2025~2035년까지 대규모 교체 수요가 발생할 것으로 보입니다.
- 이로 인해 조선업체들의 수주량이 꾸준히 증가할 가능성이 높습니다.
6. 마치며
2025년 조선업은 글로벌 에너지 패러다임 전환과 친환경 규제 강화로 지속적인 성장이 기대되는 산업 중 하나입니다. LNG, 수소, 전기 추진 선박 등의 개발과 수요가 급증하면서 조선업체들은 새로운 수익 모델을 구축하고 있습니다. 이 가운데 “TIGER 조선TOP10 ETF”는 한국의 주요 조선업체에 효율적으로 투자할 수 있는 방법을 제공하여, 장기 투자자들에게 매력적인 기회를 제시합니다.
단기 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 성장 가능성을 바라본다면, 조선업과 연관된 ETF에 대한 관심이 필요합니다. 특히 친환경 선박 시장의 성장과 해운 업계 회복세를 고려했을 때, TIGER 조선TOP10 ETF는 미래 포트폴리오에 추가해도 좋을 만한 상품으로 생각됩니다.