TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 주가 전망

안녕하세요. 오늘은 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF에 대해 알아보겠습니다.

우아일보 경제면에 오신 여러분을 환영합니다.

전 세계적으로 전기차 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 특히 중국은 이 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 이러한 중국 전기차 산업의 핵심 기업들에 투자할 수 있는 기회를 제공하는 상품으로, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이 글에서는 해당 ETF의 특징과 구성 종목, 그리고 투자 시 고려해야 할 사항들을 상세히 살펴보겠습니다.

1. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF란 무엇인가?

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 산업 및 관련 기업들에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 전기차와 전기차 배터리 관련 기술을 보유한 기업들로 구성된 Solactive China Electric Vehicle and Battery Index를 추종하며, 전기차 시장의 성장 잠재력에 투자할 수 있는 상품입니다.

1-1. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 개요 및 기본 정보

  1. 운용사: 미래에셋자산운용
  2. 상장일: 2021년 10월 13일
  3. 운용 보수: 연 0.49%
  4. 거래소: 한국거래소(KRX)
  5. ETF 코드: 371460
  6. 펀드 유형: 주식형 ETF
  7. 기초 자산: Solactive China Electric Vehicle and Battery Index
  8. 운용 목표: 중국 전기차 및 배터리 산업의 주요 기업들의 주가 흐름을 반영하여 투자자들에게 분산된 투자 수익을 제공

이 ETF는 중국 전기차 산업의 핵심 기업들을 포함하며, 전기차 제조사뿐만 아니라 배터리, 부품 공급업체 등 관련 생태계 전반에 투자하는 것이 특징입니다.

1-2. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 추종 지수와 투자 대상

추종 지수

  1. Solactive China Electric Vehicle and Battery Index는 중국 증시에 상장된 전기차 및 배터리 관련 기업들로 구성된 지수입니다.
  2. 기업 선정 기준
    • 전기차 제조업체
    • 배터리 제조 및 관련 기술을 보유한 기업
    • 부품 및 전기차 생태계 지원 기업

주요 투자 대상

  1. 전기차 제조사
    • BYD, NIO, XPeng 등 중국 내 전기차 제조의 선두주자들
  2. 배터리 기업
    • CATL(닝더시대) 등 글로벌 배터리 시장에서 영향력을 가진 기업
  3. 부품 및 기술 기업
    • 배터리 재료 및 전기차 부품 공급업체
    • 충전 인프라 및 관련 기술 기업

이 ETF는 중국 전기차 시장의 성장성과 관련된 다양한 기업들에 투자함으로써 전기차 생태계 전반에 걸친 성과를 포괄적으로 반영합니다. 이를 통해 단일 기업에 의존하지 않고 위험을 분산하면서도 성장 시장에 투자할 수 있습니다.

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2. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 주가

2-1. 2024년(최근 1년) 주가 동향

  1. 2024년 초반: 안정적인 출발
    • 주가는 2024년 초반 비교적 안정적인 흐름을 보였으며, 약간의 하락세가 관찰되었습니다.
    • 전기차 시장의 성장 기대감이 유지되었으나, 글로벌 시장의 변동성과 중국 내 정책 변화로 인해 상승 모멘텀은 제한적이었습니다.
  2. 2024년 상반기: 상승세
    • 2024년 1분기 이후 중국 전기차 관련 정부 지원 정책과 글로벌 수요 증가로 인해 주가가 점진적으로 상승하기 시작했습니다.
    • 특히 2분기에는 큰 폭의 상승세가 관찰되었으며, 시장의 긍정적인 전망이 반영된 결과입니다.
  3. 2024년 중반: 변동성 확대
    • 2024년 중반에는 주가 변동성이 커졌습니다. 이는 중국의 경제 회복 속도와 전기차 기업의 실적 발표에 따른 영향으로 해석됩니다.
    • 일시적인 조정 구간도 있었지만, 전반적으로 하락폭은 제한적이었습니다.
  4. 2024년 하반기: 지속적인 회복세
    • 2024년 하반기에는 전기차 산업의 성장성과 안정적인 수익 구조가 부각되면서 다시 상승세로 돌아섰습니다.
    • 특히 연말에는 10,000원대에 근접하며 1년 전 대비 상승률을 기록했습니다.
  5. 전반적 주가 흐름
    • 최근 1년간 전반적으로 상승세를 보이며 투자자들에게 긍정적인 수익률을 제공하고 있습니다.
    • 이는 중국 전기차 시장의 지속적인 성장과 글로벌 수요 증가, 그리고 ESG 투자 트렌드 확산의 영향을 받은 것으로 보입니다.

2-2. 요약

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 2024년 내내 변동성을 동반했으나, 중국 전기차 시장의 성장 잠재력을 바탕으로 주가 상승 흐름을 이어갔습니다. 앞으로도 중국 전기차 관련 정책, 글로벌 전기차 수요, 배터리 기술 발전이 ETF의 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

3. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 구성 종목

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 상위 5개 종목에 대해 알아보겠습니다.

  1. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) – 약 15.7%
    • 기업 개요: 세계 최대의 전기차 배터리 제조업체로, 리튬 이온 배터리 생산에 주력하고 있습니다.
    • 시장 위치: 글로벌 전기차 배터리 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 주요 자동차 제조사들과 파트너십을 맺고 있습니다.
  2. BYD Co. Ltd. – 약 13.7%
    • 기업 개요: 전기차 제조와 배터리 생산을 겸하는 중국의 대표적인 전기차 기업입니다.
    • 시장 위치: 중국 내 전기차 판매 1위를 기록하며, 해외 시장으로의 확장도 진행 중입니다.
  3. Li Auto Inc. – 약 5.4%
    • 기업 개요: 혁신적인 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)를 생산하는 중국의 주요 전기차 스타트업입니다.
    • 시장 위치: 중국 내 프리미엄 전기차 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
  4. Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. – 약 5.0%
    • 기업 개요: 전기차 부품 및 자동화 시스템을 제조하는 기업으로, 모터 컨트롤러 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.
    • 시장 위치: 전기차 핵심 부품 공급업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.
  5. Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. – 약 4.3%
    • 기업 개요: 자동차 유리 생산을 전문으로 하는 기업으로, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 보유하고 있습니다.
    • 시장 위치: 다수의 자동차 제조사에 제품을 공급하며, 전기차 시장의 성장과 함께 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 구성 종목들은 중국 전기차 산업의 다양한 분야를 대표하며, ETF의 성과에 큰 영향을 미치고 있습니다.

4. 중국 전기차 산업 현황

중국 전기차 산업은 세계 최대 규모로 성장하며 글로벌 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 아래는 현재 시장 규모와 성장 전망, 그리고 정부의 정책 및 지원에 대한 상세한 내용입니다.

4-1. 시장 규모 및 성장 전망

  1. 시장 규모: 2024년 중국 전기차 시장 규모는 약 0.52조 달러로 추산되며, 2030년까지 1.29조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 16.29%에 달함을 의미합니다.
  2. 판매량 전망: 2025년에는 전기차 판매량이 1,200만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2022년 판매량인 590만 대의 두 배 이상에 해당합니다. 동시에 내연기관 차량 판매는 감소하여, 전기차가 전체 자동차 판매의 50%를 차지할 것으로 전망됩니다.
  3. 글로벌 비교: 중국은 전 세계 전기차 판매의 약 53%를 차지하며, 이는 미국과 유럽을 합친 것보다 높은 수치입니다. 이러한 성장세는 중국이 전기차 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

4-2. 정부 정책 및 지원

  1. 보조금 정책: 중국 정부는 전기차 구매세 전액 감면 정책을 2025년까지 연장하였으며, 2026년부터 2027년까지는 구매세의 50%를 감면할 예정입니다. 이러한 정책은 소비자들의 전기차 구매를 촉진하고 시장 성장을 지원하는 데 기여하고 있습니다.
  2. 충전 인프라 확충: 2022년 기준 중국의 공공 전기차 충전기 수는 176만 대로, 이는 세계 최대 규모입니다. 정부는 2025년까지 2,000만 대의 전기차를 수용할 수 있는 충분한 충전소를 구축할 계획을 발표하였습니다.
  3. 산업 지원 규모: 지난 15년간 중국 정부는 전기차 산업에 약 2,309억 달러(약 320조 원)를 지원하였으며, 이는 2019년 기준 중국 GDP의 약 1.73%에 해당하는 규모입니다. 이러한 대규모 지원은 중국 전기차 산업의 급성장을 이끌어낸 주요 요인 중 하나입니다.
  4. 수출 촉진: 중국은 전기차 수출을 적극 장려하고 있으며, 2023년에는 전기차 수출량이 전년 대비 78% 증가한 129만 대를 기록하였습니다. 정부는 범정부적 지원 대책을 통해 전기차 수출을 더욱 확대할 계획입니다.

4-3. 요약

중국 전기차 산업은 정부의 적극적인 지원과 정책, 그리고 시장의 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 향후 몇 년간 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 글로벌 전기차 시장에서의 중국의 영향력은 더욱 확대될 전망입니다.

5. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 투자 시 고려 사항

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 산업에 투자할 수 있는 강력한 도구지만, 투자 결정을 내리기 전에 아래의 수익률, 변동성, 그리고 위험 요인을 꼼꼼히 고려해야 합니다.

5-1. 수익률 및 변동성 분석

수익률

  1. 2024년 성과: 2024년 한 해 동안 이 ETF는 전기차 산업 성장에 힘입어 약 15~20%의 연간 수익률을 기록하였습니다.
  2. 배당 수익: 해당 ETF는 주식형 ETF이므로 배당보다는 자본 이익에 초점이 맞춰져 있습니다. 배당 수익은 제한적이지만, 성장형 투자 상품으로 평가받고 있습니다.
  3. 장기적 성장 가능성: 중국 전기차 시장이 2030년까지 연평균 16.29% 성장할 것으로 예상되므로, ETF의 장기적인 수익률 역시 기대해 볼 수 있습니다.

변동성

  1. 높은 변동성: 중국 전기차 산업은 성장 산업 특성상 높은 변동성을 동반합니다. ETF의 일일 변동률이 2%를 넘는 경우도 종종 발생합니다.
  2. 중국 경제 및 정책 리스크: 중국 정부의 정책 변화, 지정학적 리스크, 그리고 글로벌 경제 불확실성이 ETF 가격 변동성에 큰 영향을 미칩니다.

5-2. 투자 위험 및 유의사항

투자 위험

  1. 정책 리스크
    • 중국 정부의 보조금 정책 변화나 규제가 전기차 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 예를 들어, 보조금 감소나 세제 혜택 종료는 단기적으로 투자 수익률에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
  2. 환율 리스크
    • TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 위안화에 영향을 받습니다. 환율 변동은 투자 수익률을 높이거나 낮출 수 있으므로 환율 리스크에 주의해야 합니다.
  3. 경쟁 심화
    • 중국 전기차 시장 내 기업 간 경쟁이 심화됨에 따라 기업의 수익성에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.
  4. 지정학적 리스크
    • 미중 무역 분쟁, 국제적인 정치적 갈등 등은 투자 환경을 복잡하게 만들 수 있습니다.

유의사항

  1. 분산 투자 필요: 전기차 ETF는 특정 산업에 집중되어 있으므로, 포트폴리오 분산을 통해 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
  2. 장기 투자 적합: 단기적인 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합하며, 최소 3년 이상 장기 투자를 고려하는 것이 바람직합니다.
  3. 정기적 모니터링: 투자 후에도 구성 종목, 시장 동향, 정책 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

5-3. 요약

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 시장의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 매력적인 투자 옵션입니다. 하지만, 높은 변동성과 특정 산업에 집중된 리스크를 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 합니다. 분산 투자와 장기적인 관점을 유지하며, 정기적으로 시장 상황을 검토하는 것이 성공적인 투자로 이어질 수 있습니다.

6. TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF 종합 평가

6-1. 종합 평가

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 산업의 성장성을 기반으로 한 장기적인 투자 기회를 제공합니다. 중국은 전 세계 전기차 시장의 중심지로, 전기차 제조, 배터리 생산, 충전 인프라 확장 등 전반적인 산업 생태계가 빠르게 성장하고 있습니다.

이 ETF는 이러한 산업 성장에 직접적으로 투자할 수 있는 효율적인 방법이며, 개별 종목에 의존하지 않고 전기차 생태계 전반에 분산 투자하는 점이 주요 강점입니다. 하지만 높은 변동성과 환율 리스크, 정책 리스크는 투자 시 반드시 고려해야 할 요인입니다.

6-2. 투자 시사점

1. 장기 투자에 적합

  • 중국 전기차 산업의 지속적인 성장은 5년 이상 장기적인 투자 관점을 가진 투자자에게 적합합니다.
  • 단기적인 변동성은 높은 편이지만, 전기차 시장의 확장성과 기술 발전은 시간이 지남에 따라 수익률을 견고히 할 가능성이 높습니다.

2. 분산 투자로 위험 관리

  • ETF는 전기차 생태계 전반에 걸친 기업들로 구성되어 있어 특정 기업 리스크를 줄이는 분산 투자 효과가 있습니다.
  • 다만, 전체 포트폴리오에서 이 ETF가 차지하는 비중은 20~30% 정도로 제한하여 다른 자산군과 균형을 맞추는 것이 바람직합니다.

3. 중국 정책 및 환율 변동 모니터링

  • 중국 정부의 보조금 정책이나 규제 변화는 ETF 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 관련 정책을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
  • 또한, 중국 위안화 환율 변동이 수익률에 영향을 미치므로 환율 리스크에도 대비해야 합니다.

4. 성장 잠재력에 주목

  • CATL, BYD 등 글로벌 시장에서 선도적인 위치를 차지한 기업들에 투자할 수 있다는 점은 큰 매력입니다.
  • 글로벌 전기차 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서 이 ETF는 전기차 관련 주요 기업들의 성과를 반영할 가능성이 높습니다.

6-3. 요약

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 전기차 산업에 대한 확신과 장기적인 성장 가능성을 가진 투자자들에게 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 다만, 높은 변동성과 특정 리스크 요인을 감내할 수 있는 투자자에게 적합하며, 투자 전 철저한 시장 분석과 지속적인 모니터링이 필요합니다.

TIGER 2차전지소재Fn ETF 주가 전망

7. 마치며

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 중국 전기차 산업의 성장 잠재력을 활용하려는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 높은 변동성과 중국 시장 특유의 리스크를 감안하여 신중한 투자 판단이 필요합니다. 투자 전에 충분한 정보 수집과 시장 분석을 통해 자신의 투자 성향과 목표에 부합하는지 검토하시기 바랍니다.